谢馥春_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,593,033.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,047.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,317,191.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,911,273.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,408,602.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,155,204.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,818,715.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,037,245.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,419,767.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,491,505.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,232,860.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,232,860.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,232,460.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,280.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 565,437.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,595,717.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,595,717.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,663,327.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,115,047.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,778,375.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,545,659.89 | |
| 资产减值准备(元) | -66,647.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,240,161.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,240,161.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 209,224.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 349,032.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,299.99 | |
| 财务费用(元) | 213,949.14 | |
| 递延所得税(元) | 380,126.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 380,126.28 | |
| 存货的减少(元) | -980,020.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,461,387.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,056,347.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,778,375.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,115,047.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,663,327.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 谢馥春_2024年中报资产负债表 | 谢馥春_2024年中报利润表 |