谢馥春_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,911,659.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 154.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,426,793.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,338,606.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,441,025.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,086,601.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,893,993.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,562,311.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,983,931.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 354,674.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,060.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,060.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,111,250.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,111,250.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,110,189.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 245,066.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,295,066.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,194,933.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,439,419.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,474,405.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,913,824.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,942,744.68 | |
| 资产减值准备(元) | 152,464.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,162,898.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,162,898.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,423.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 345,639.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,432.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,455.70 | |
| 财务费用(元) | 313,046.97 | |
| 递延所得税(元) | -537,624.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -537,624.48 | |
| 存货的减少(元) | -2,112,683.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,833,172.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,955,332.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,815,919.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,398,978.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,416,941.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 谢馥春_2023年中报资产负债表 | 谢馥春_2023年中报利润表 |