谢馥春_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,914,163.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 887,949.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,771,439.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,573,552.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,412,121.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,384,888.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,727,793.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,083,097.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,607,900.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,034,348.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,241.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,391.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,445,986.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,645,986.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,532,594.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 970,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 970,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,970,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,789.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 836,884.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,097,673.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,872,326.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,694,616.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,093,594.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,398,978.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,457,313.96 | |
| 资产减值准备(元) | 911,238.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,435,946.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,435,946.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 293,127.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 735,695.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,360.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,432.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,455.70 | |
| 财务费用(元) | 451,475.26 | |
| 递延所得税(元) | -4,704,741.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,704,741.72 | |
| 存货的减少(元) | 1,727,091.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,899,800.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -354,220.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,398,978.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,093,594.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,694,616.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 谢馥春_2022年年报资产负债表 | 谢馥春_2022年年报利润表 |