谢馥春_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,588,052.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 888,396.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,554,879.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,031,328.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,947,610.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,529,080.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 901,017.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,975,059.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,352,766.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -4,401,949.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,321,438.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,650.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,366,611.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,566,611.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,564,961.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,101.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 306,133.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 449,235.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,550,764.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 664,364.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,093,594.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,757,959.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,688,338.09 | |
| 资产减值准备(元) | 116,474.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 666,555.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 666,555.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,990.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 362,365.13 | |
| 财务费用(元) | 143,101.19 | |
| 递延所得税(元) | 2,200,974.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,200,974.72 | |
| 存货的减少(元) | -443,149.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 199,510.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,871,471.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,757,959.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,093,594.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 664,364.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 谢馥春_2022年中报资产负债表 | 谢馥春_2022年中报利润表 |