雅迪力特_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,055,603.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,442.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,706,456.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,764,503.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,853,546.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,983,736.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,057,945.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,939,598.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,834,827.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,070,324.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 853,523.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 853,523.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -853,523.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,338.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,476,338.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 873,661.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,050,186.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,052,302.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,002,116.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,635,666.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 852,675.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 852,675.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 126,218.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 510,861.37 | |
| 财务费用(元) | 378,576.97 | |
| 存货的减少(元) | 2,235,001.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,993,498.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,107,096.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,002,116.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,052,302.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,050,186.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 雅迪力特_2024年中报资产负债表 | 雅迪力特_2024年中报利润表 |