雅迪力特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,576,627.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 267,218.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,843,846.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,391,227.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,712,412.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,797,259.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,785,361.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,686,261.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,842,414.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,466,072.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,466,072.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,466,072.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 398,595.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,231,852.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,630,448.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,430,448.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,738,935.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,791,238.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,052,302.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,255,160.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,140,128.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,140,128.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 252,437.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 652,881.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,510.52 | |
| 财务费用(元) | 616,384.56 | |
| 投资损失(元) | -7.16 | |
| 递延所得税(元) | -666,063.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -469,238.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -196,825.39 | |
| 存货的减少(元) | 654,233.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,603,438.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 809,443.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,052,302.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,791,238.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,738,935.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雅迪力特_2023年年报资产负债表 | 雅迪力特_2023年年报利润表 |