雅迪力特_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,456,493.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,722.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,743,730.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,201,946.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,003,882.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,160,478.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,758,254.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,640,001.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,562,617.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,360,670.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 993.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 993.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 609,017.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 609,017.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -608,023.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,182.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,199,182.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,500,817.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,467,876.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,791,238.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,323,362.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,963,635.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 885,432.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 885,432.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 126,218.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 221,895.16 | |
| 财务费用(元) | 324,256.82 | |
| 投资损失(元) | -993.96 | |
| 存货的减少(元) | 85,479.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,357,969.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,053,431.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,323,362.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,791,238.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,467,876.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 雅迪力特_2023年中报资产负债表 | 雅迪力特_2023年中报利润表 |