理工宇龙_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,184,996.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,755,069.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,940,065.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,623,052.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,077,393.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,891,934.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,825,960.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,418,340.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,521,725.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,613.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,613.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,613.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 555,764.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,955,764.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,155,764.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,174,346.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,382,842.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,557,189.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 495,144.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 947,597.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 947,597.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,089.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,179,317.04 | |
| 财务费用(元) | 544,590.24 | |
| 递延所得税(元) | -327,908.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -327,908.06 | |
| 存货的减少(元) | 2,360,534.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,314,099.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,393,263.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,557,189.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,382,842.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,174,346.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 理工宇龙_2023年年报资产负债表 | 理工宇龙_2023年年报利润表 |