谐通科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,793,427.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,839,845.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,944,942.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,578,215.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,664,742.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,397,665.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,306,233.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,524,194.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,892,836.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,314,620.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,230,014.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,230,014.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,230,014.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,800,501.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,123,044.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,923,545.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,382,094.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,237,288.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,613,161.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,232,544.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,691,001.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 119,274.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,734,358.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,668,933.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,934,575.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,257,546.42 | |
| 资产减值准备(元) | 1,568,212.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,559,213.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,559,213.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,083.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 217,294.66 | |
| 财务费用(元) | 3,147,034.08 | |
| 投资损失(元) | 1,408,857.61 | |
| 递延所得税(元) | -288,493.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,562,691.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,274,197.85 | |
| 存货的减少(元) | -4,582,032.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -116,981,739.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,573,205.78 | |
| 其他(元) | -1,620,737.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,934,575.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,668,933.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,734,358.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 谐通科技_2022年年报资产负债表 | 谐通科技_2022年年报利润表 |