谐通科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,703,458.47 | |
收到的税费返还(元) | 500,120.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 457,105.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 150,660,684.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,423,426.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,691,079.12 | |
支付的各项税费(元) | 5,194,508.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,640,756.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 137,949,769.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,710,914.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,439,833.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 24,439,833.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,439,833.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 46,019,548.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 46,019,548.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,138,011.90 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,060,226.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,198,238.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,821,309.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,340.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,159,730.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,668,933.79 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 19,828,664.38 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 28,523,834.15 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,303,344.71 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,303,344.71 | |
无形资产摊销(元) | 61,215.56 | |
长期待摊费用摊销(元) | 124,051.84 | |
财务费用(元) | 881,961.57 | |
投资损失(元) | 1,298,890.45 | |
递延所得税(元) | 44,975.12 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 44,975.12 | |
存货的减少(元) | -4,165,714.01 | |
经营性应收项目的减少(元) | -32,301,195.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | 14,741,663.44 | |
现金的期末余额(元) | 19,828,664.38 | |
减:现金的期初余额(元) | 16,668,933.79 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,159,730.59 | |
公告日期 | 2022-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 谐通科技_2022年中报资产负债表 | 谐通科技_2022年中报利润表 |