五米常香_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,151,659.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,567,740.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,719,400.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,428,613.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,714,394.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,090.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,644,184.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,037,282.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,317,882.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 406,164.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 406,164.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 480,090.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 480,090.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,926.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,227,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,227,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,212,816.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,686,826.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,899,642.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,672,642.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,064,452.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,154,445.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,089,993.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -607,051.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,393,247.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,393,247.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,037.84 | |
| 财务费用(元) | 2,440,198.19 | |
| 投资损失(元) | -138.99 | |
| 递延所得税(元) | 33,815.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,815.39 | |
| 存货的减少(元) | -45,339,785.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,306,148.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,096,204.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,089,993.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,154,445.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,064,452.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五米常香_2024年中报资产负债表 | 五米常香_2024年中报利润表 |