上川智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,523,746.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,683.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,868,070.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,395,501.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,213,953.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,157,938.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 346,854.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,227,617.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,946,363.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 449,137.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,075,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,536.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,418.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,409,954.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -609,954.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,816.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 495,937.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,120.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,818,510.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,368.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,368.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,636.24 | |
| 财务费用(元) | 142,775.73 | |
| 投资损失(元) | -2,524,987.52 | |
| 存货的减少(元) | -1,402,076.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,720,228.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,974,021.27 | |
| 其他(元) | 14,489.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 375,120.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 495,937.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -120,816.64 | |
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上川智能_2024年中报资产负债表 | 上川智能_2024年中报利润表 |