上川智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,120,924.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,201,317.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,322,241.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,060,094.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,714,096.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 687,158.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,112,124.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,573,475.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,748,766.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,325.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,041.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,004,366.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,500.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,610,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,614,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 389,866.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,380,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 501,487.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,799,439.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,890,927.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,510,927.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 627,705.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,294,111.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,921,817.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,313.24 | |
| 资产减值准备(元) | 38,924.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,053.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,053.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,928.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,696.71 | |
| 财务费用(元) | 501,487.70 | |
| 投资损失(元) | -4,041.12 | |
| 存货的减少(元) | -91,534.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,785,658.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,019,866.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,921,817.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,294,111.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 627,705.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上川智能_2022年年报资产负债表 | 上川智能_2022年年报利润表 |