佳顺智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,945,535.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 17.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,668,837.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,614,390.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,820,473.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,126,600.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,425,174.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,127,678.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,499,926.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,885,536.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,682.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,682.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -361,682.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,010,591.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,660,591.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,576,849.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 837,502.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,414,352.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,246,239.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,286.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,970,692.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,783,681.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,812,988.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,842,606.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 168,074.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 168,074.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,008.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 329,390.89 | |
| 财务费用(元) | 1,363,136.59 | |
| 存货的减少(元) | 9,924,289.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,161,543.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,823,490.61 | |
| 其他(元) | 164,099.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,812,988.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,783,681.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,970,692.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳顺智能_2023年中报资产负债表 | 佳顺智能_2023年中报利润表 |