佳顺智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,384,856.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,969,992.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,354,848.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,974,784.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,718,249.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,263,864.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,932,311.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,889,210.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,534,361.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,920.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,893,649.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,893,649.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,831,729.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,694,999.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,695,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,244,999.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,746.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,757,746.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,487,253.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,878,837.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,642,746.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,763,909.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,982,335.91 | |
| 资产减值准备(元) | -848,524.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 186,294.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 186,294.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,403.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,345.54 | |
| 财务费用(元) | 362,810.87 | |
| 递延所得税(元) | -588,378.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -588,378.56 | |
| 存货的减少(元) | -24,612,182.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,850,131.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,979,051.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,763,909.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,642,746.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,878,837.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳顺智能_2022年中报资产负债表 | 佳顺智能_2022年中报利润表 |