威能电源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,495,953.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,716,624.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,212,577.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,157,631.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,880,209.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 682,470.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,977,848.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,698,161.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,485,583.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 195,782.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,743.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 278,526.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,814,312.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,814,312.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,535,785.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,677.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 454,571.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 491,248.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,508,751.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,512,617.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,184,637.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,672,020.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,042,263.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,853,607.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,552,158.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,552,158.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,662.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,844.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 368,178.18 | |
| 财务费用(元) | 61,403.01 | |
| 投资损失(元) | -371,358.47 | |
| 递延所得税(元) | -234,950.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -238,165.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,215.32 | |
| 存货的减少(元) | -16,450,072.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,857,517.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,434,056.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,672,020.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,184,637.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,512,617.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威能电源_2023年年报资产负债表 | 威能电源_2023年年报利润表 |