威能电源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,918,504.10 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,617.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,492.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,793.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,980,407.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,665,116.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,225,862.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 718,965.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,166,548.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,776,492.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,796,085.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,805.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,805.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -343,805.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,139,890.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,184,637.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,044,747.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,134,646.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,216,360.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,216,360.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 531.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,213.62 | |
| 财务费用(元) | 87,199.57 | |
| 存货的减少(元) | -2,354,940.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,852,533.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,397,774.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,045,347.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,184,637.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,139,290.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威能电源_2023年中报资产负债表 | 威能电源_2023年中报利润表 |