华腾教育_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,701,005.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 702.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 290,349.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,992,057.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,361,926.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,561,843.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 460,707.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,132,889.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,517,367.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,525,310.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,580,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 720,932.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,135.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,304,067.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,743.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,290,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,405,743.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,898,324.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,203,797.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,203,797.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,203,797.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,169,215.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,381,284.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,550,500.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,670,682.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 178,565.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 178,565.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 296,225.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,179.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,658.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -123,005.32 | |
| 财务费用(元) | 131,836.77 | |
| 投资损失(元) | -720,932.44 | |
| 递延所得税(元) | -985,740.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -985,740.87 | |
| 存货的减少(元) | 81,924.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,460,690.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -585,346.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,550,500.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,381,284.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,169,215.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华腾教育_2024年中报资产负债表 | 华腾教育_2024年中报利润表 |