华腾教育_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,366,665.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,588.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,839,215.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,217,470.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,140,589.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,552,429.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,489,421.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,878,262.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,060,702.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,156,767.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 256,040,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,597,136.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 257,637,896.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,996.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 292,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,611,996.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,974,099.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,382,290.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,382,290.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,382,290.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 728.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,198,894.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,580,178.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,381,284.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,396,024.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 351,982.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 351,982.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 599,036.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,486.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,691.15 | |
| 财务费用(元) | 313,924.19 | |
| 投资损失(元) | -1,597,136.59 | |
| 递延所得税(元) | -716,196.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -716,196.80 | |
| 存货的减少(元) | -236,716.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,220.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,245,682.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,381,284.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,580,178.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,198,894.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华腾教育_2023年年报资产负债表 | 华腾教育_2023年年报利润表 |