华腾教育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,211,189.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,588.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,811,609.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,034,387.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,916,383.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,061,537.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 796,807.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,816,938.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,591,667.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 442,720.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,640,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 654,867.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,294,867.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,996.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,802,996.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,508,128.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,191,566.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,191,566.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,191,566.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,551.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,254,423.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,580,178.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,325,754.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 737,637.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 174,332.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 174,332.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 344,580.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -213,597.59 | |
| 财务费用(元) | 164,163.25 | |
| 投资损失(元) | -654,867.42 | |
| 递延所得税(元) | -310,721.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -342,761.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,039.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,004,925.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,401,049.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,325,754.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,580,178.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,254,423.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华腾教育_2023年中报资产负债表 | 华腾教育_2023年中报利润表 |