华腾教育_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,540,745.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,859.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,088,338.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,643,942.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,086,935.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,834,908.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,690,012.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,437,604.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,049,460.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,594,482.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,260,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 275,848.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,637,848.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 567,706.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,837,706.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,199,858.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 350,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,048,229.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,398,229.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,908,229.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,866.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,506,738.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,086,917.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,580,178.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,052,237.47 | |
| 资产减值准备(元) | 5,493,206.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 341,712.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 341,712.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 676,513.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,209.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,225,450.77 | |
| 财务费用(元) | 311,450.81 | |
| 投资损失(元) | -310,463.17 | |
| 递延所得税(元) | 293,043.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 259,904.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,139.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,690,850.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,320,114.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,580,178.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,086,917.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,506,738.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华腾教育_2022年年报资产负债表 | 华腾教育_2022年年报利润表 |