华腾教育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,382,806.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,139.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,099,532.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,499,478.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,594,441.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,082,204.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,633,855.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,958,266.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,268,767.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,230,710.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,220.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,026,220.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,026,220.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,612,268.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,612,268.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,612,268.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,403.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,404,373.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,086,917.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,682,543.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,612,034.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 176,760.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 176,760.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 316,284.38 | |
| 财务费用(元) | 132,000.83 | |
| 递延所得税(元) | -66,973.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -66,973.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,608,932.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,771,964.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,682,543.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,086,917.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,404,373.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华腾教育_2022年中报资产负债表 | 华腾教育_2022年中报利润表 |