络捷斯特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,548,319.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,863,436.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,018,605.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,430,361.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,416,880.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,680,090.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,602,668.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,543,849.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,243,490.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,813,128.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 319,379.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 319,379.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,499,284.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,795.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,500,080.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,180,701.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,056.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,056.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 938,943.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,054,886.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,467,056.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,412,169.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,376,210.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 896,319.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 896,319.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,540.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 213,000.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -796,143.50 | |
| 投资损失(元) | 48,023.26 | |
| 递延所得税(元) | -8,562.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,562.84 | |
| 存货的减少(元) | 158,013.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,606,524.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,172,091.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,412,169.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,467,056.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,054,886.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 络捷斯特_2024年中报资产负债表 | 络捷斯特_2024年中报利润表 |