络捷斯特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,652,365.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,658,025.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,032,605.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,342,996.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,827,148.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,103,703.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,726,774.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,694,379.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,352,005.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,990,990.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,940,981.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,488,403.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,429,385.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,262,197.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,006,340.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,847.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,275,384.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,845,999.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,961.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 306,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,961.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,538,038.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,316,969.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,784,026.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,467,056.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,772,870.46 | |
| 资产减值准备(元) | -380,696.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,651,617.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,651,617.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,080.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,353,066.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,898.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,295,319.60 | |
| 财务费用(元) | 5,961.12 | |
| 投资损失(元) | -2,270,410.22 | |
| 递延所得税(元) | -510,150.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -510,150.62 | |
| 存货的减少(元) | -405,058.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,279,763.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,799,870.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,467,056.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,784,026.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,316,969.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 络捷斯特_2023年年报资产负债表 | 络捷斯特_2023年年报利润表 |