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络捷斯特_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 24,063,141.77       
 收到的税费返还(元) 1,150,908.80       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,218,901.27       
 经营活动现金流入小计(元) 32,432,951.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 12,800,647.34       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,068,944.20       
 支付的各项税费(元) 2,833,576.18       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,084,096.92       
 经营活动现金流出小计(元) 46,787,264.64       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,354,312.80       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 22,553,928.90       
 取得投资收益收到的现金(元) 4,509.11       
 投资活动现金流入小计(元) 22,558,438.01       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,317,066.71       
 投资支付的现金(元) 21,282,871.22       
 投资活动现金流出小计(元) 33,599,937.93       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,041,499.92       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,250,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,250,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,250,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -24,145,812.72       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 62,784,026.04       
 期末现金及现金等价物余额(元) 38,638,213.32       
补充资料:       
 净利润(元) -3,153,556.58       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 790,360.76       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 790,360.76       
 无形资产摊销(元) 17,991.45       
 长期待摊费用摊销(元) 2,145,191.31       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 15,898.98       
 公允价值变动损失(元) 169,245.30       
 投资损失(元) -621,922.77       
 存货的减少(元) 534,632.50       
 经营性应收项目的减少(元) -14,760,536.72       
 经营性应付项目的增加(元) 508,382.97       
 现金的期末余额(元) 38,638,213.32       
 减:现金的期初余额(元) 62,784,026.04       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -24,145,812.72       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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