络捷斯特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,063,141.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,150,908.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,218,901.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,432,951.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,800,647.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,068,944.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,833,576.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,084,096.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,787,264.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,354,312.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,553,928.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,509.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,558,438.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,317,066.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,282,871.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,599,937.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,041,499.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,250,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,250,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,145,812.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,784,026.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,638,213.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,153,556.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 790,360.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 790,360.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,991.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,145,191.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,898.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 169,245.30 | |
| 投资损失(元) | -621,922.77 | |
| 存货的减少(元) | 534,632.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,760,536.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 508,382.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,638,213.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,784,026.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,145,812.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 络捷斯特_2023年中报资产负债表 | 络捷斯特_2023年中报利润表 |