络捷斯特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,702,154.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,992,585.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,413,889.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,108,629.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,954,131.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,919,260.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,939,360.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,713,897.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,526,649.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -3,735.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,581,979.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 274,368.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,896,368.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,266,951.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,816,861.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,083,812.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,187,444.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,605,464.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,389,490.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,784,026.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,068,345.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,486,748.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,486,748.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 311,505.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,095,673.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,438.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,892.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -492,955.27 | |
| 投资损失(元) | -909,940.53 | |
| 递延所得税(元) | -302,837.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -302,837.77 | |
| 存货的减少(元) | -1,814,054.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,583,261.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 508,382.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,784,026.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,389,490.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,605,464.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 络捷斯特_2022年年报资产负债表 | 络捷斯特_2022年年报利润表 |