络捷斯特_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,702,154.22 | |
收到的税费返还(元) | 2,992,585.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,413,889.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 92,108,629.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,954,131.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,919,260.75 | |
支付的各项税费(元) | 7,939,360.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,713,897.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 89,526,649.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,581,979.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 16,600,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 274,368.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 16,896,368.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,266,951.39 | |
投资支付的现金(元) | 51,816,861.23 | |
投资活动现金流出小计(元) | 56,083,812.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,187,444.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,605,464.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 99,389,490.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 62,784,026.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -4,068,345.70 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,486,748.38 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,486,748.38 | |
无形资产摊销(元) | 311,505.44 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,095,673.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,438.67 | |
固定资产报废损失(元) | 2,892.01 | |
公允价值变动损失(元) | -492,955.27 | |
投资损失(元) | -909,940.53 | |
递延所得税(元) | -302,837.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -302,837.77 | |
存货的减少(元) | -1,814,054.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,583,261.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | 508,382.97 | |
现金的期末余额(元) | 62,784,026.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 99,389,490.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,605,464.88 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 络捷斯特_2022年年报资产负债表 | 络捷斯特_2022年年报利润表 |