络捷斯特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,232,814.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 970,793.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,558,955.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,762,564.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,906,015.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,875,038.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,368,171.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,402,160.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,551,386.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,788,822.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,066.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,644,066.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,065,116.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,665,116.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,021,050.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,809,872.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,389,490.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,579,618.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,729,753.59 | |
| 资产减值准备(元) | -38,945.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 511,580.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 511,580.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 246,144.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,047,828.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,438.67 | |
| 投资损失(元) | -20,376.57 | |
| 递延所得税(元) | 15,098.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,098.20 | |
| 存货的减少(元) | 20,172.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,291,783.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,459,651.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,579,618.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,389,490.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,809,872.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 络捷斯特_2022年中报资产负债表 | 络捷斯特_2022年中报利润表 |