常青树_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,531,670.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,197,915.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,195.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,832,781.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,667,763.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,826,809.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,076,697.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,609,235.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,180,506.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,652,275.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 520,984.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 520,984.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 479,016.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,934,859.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,399,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,333,859.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,333,859.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 652,294.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,550,273.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,056,784.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,506,510.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,345,148.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,846,538.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,846,538.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 277,465.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,018.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,571.50 | |
| 财务费用(元) | -217,435.59 | |
| 递延所得税(元) | 66,263.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 66,263.48 | |
| 存货的减少(元) | 6,320,377.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,819,503.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,970,654.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,506,510.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,056,784.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,550,273.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常青树_2024年中报资产负债表 | 常青树_2024年中报利润表 |