常青树_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,198,787.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,569,070.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 929,342.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,697,200.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,662,953.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,185,953.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,070,749.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,530,154.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,449,809.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,247,390.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,030,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,030,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 679,969.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 312,929.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 992,898.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,037,101.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,114,148.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,601,441.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,415,589.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,365,589.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 310,327.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -770,770.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,657,136.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,886,365.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,488,401.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,089,590.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,089,590.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 277,742.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,018.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 233,192.85 | |
| 财务费用(元) | 267,126.98 | |
| 递延所得税(元) | -27,578.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,578.50 | |
| 存货的减少(元) | 2,445,414.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,873,533.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,519,315.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,886,365.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,657,136.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -770,770.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常青树_2023年中报资产负债表 | 常青树_2023年中报利润表 |