常青树_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,164,108.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,556,811.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,601,326.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,322,246.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,191,923.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,151,263.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,988,914.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,848,495.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,180,596.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,141,649.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,084,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,084,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,149,617.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,699,617.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,384,382.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,205,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,605,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,000,332.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,846,889.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,347,221.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,742,221.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,411,146.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -805,043.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,462,179.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,657,136.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,003,984.32 | |
| 资产减值准备(元) | 30,865.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,180,682.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,180,682.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 563,461.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,584,914.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 212,498.54 | |
| 财务费用(元) | 562,473.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,333,135.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,333,135.89 | |
| 存货的减少(元) | -835,936.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,461,745.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,580,027.10 | |
| 其他(元) | 2,007,508.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,657,136.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,462,179.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -805,043.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 常青树_2022年年报资产负债表 | 常青树_2022年年报利润表 |