帝隆科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,257,098.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,947.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 420,037.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,691,084.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,887,846.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,411,083.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 415,974.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 993,396.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,708,300.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,017,216.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,634.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,170,634.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,079,365.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,149.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,271.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,420.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,011,624.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,637.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,637.09 | |
| 财务费用(元) | 170,634.95 | |
| 存货的减少(元) | 1,510,963.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,938,385.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,201,076.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 149,420.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,271.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,149.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝隆科技_2024年中报资产负债表 | 帝隆科技_2024年中报利润表 |