帝隆科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,386,985.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,806.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,789,983.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,200,774.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,327,653.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,504,251.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,377,465.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,238,743.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,448,113.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,247,339.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 259,779.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,239,298.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,519,077.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,430,922.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,848,016.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,935,288.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,271.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,166,606.91 | |
| 资产减值准备(元) | -39,506.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,676.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,676.35 | |
| 财务费用(元) | 293,671.94 | |
| 递延所得税(元) | 223,559.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 221,550.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,008.84 | |
| 存货的减少(元) | -8,268,868.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,995,434.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,030,052.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,271.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,935,288.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,848,016.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 帝隆科技_2023年年报资产负债表 | 帝隆科技_2023年年报利润表 |