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帝隆科技_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 35,492,216.72       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,172,002.99       
 经营活动现金流入小计(元) 40,664,219.71       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 24,159,599.80       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,964,852.68       
 支付的各项税费(元) 1,689,486.54       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,002,001.23       
 经营活动现金流出小计(元) 44,815,940.25       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,151,720.54       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,776.00       
 投资活动现金流出小计(元) 8,776.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,776.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,610,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 590,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,200,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 644,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 185,123.11       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,522,593.78       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,351,716.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 848,283.11       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,312,213.43       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,247,501.66       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,935,288.23       
补充资料:       
 净利润(元) -1,030,157.33       
 资产减值准备(元) 117,152.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 114,335.27       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 114,335.27       
 固定资产报废损失(元) 10,495.68       
 财务费用(元) 267,735.52       
 递延所得税(元) -81,886.06       
  其中:递延所得税资产减少(元) -81,886.06       
 存货的减少(元) -5,112,730.99       
 经营性应收项目的减少(元) -3,320,641.51       
 经营性应付项目的增加(元) 2,958,475.03       
 现金的期末余额(元) 2,935,288.23       
 减:现金的期初余额(元) 6,247,501.66       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,312,213.43       
公告日期 2023-04-03       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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