巨东股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,433,939,051.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,324,482.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,827,518.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,537,091,052.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,510,543,497.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,024,554.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,087,393.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,193,007.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,590,848,453.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,757,400.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,041,161.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,920,008.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,975,335.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,213,504.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,957,461.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,971,161.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,730,405.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,659,029.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,445,524.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,509,192,203.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,790,324.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,694,982,527.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,423,899,733.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,572,651.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,933,889.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,573,406,275.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 121,576,252.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,900,203.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,473,124.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,684,036.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,157,160.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,605,166.43 | |
| 资产减值准备(元) | 11,915,110.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,995,473.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,995,473.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,743,867.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,595.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,739,258.11 | |
| 财务费用(元) | 24,641,585.96 | |
| 投资损失(元) | 54,442,834.87 | |
| 递延所得税(元) | 2,170,916.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,082,285.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,911,368.36 | |
| 存货的减少(元) | -447,977,874.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 533,639,402.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -352,903,540.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,157,160.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,684,036.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,473,124.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨东股份_2024年中报资产负债表 | 巨东股份_2024年中报利润表 |