巨东股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,813,078,802.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,837,936.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,746,953.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,926,663,692.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,005,044,437.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,602,631.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,351,251.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,864,679.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,089,862,999.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,199,306.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 545,524.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,696,912.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,858,377.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,100,814.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,976,567.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,653,170.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,629,738.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,528,923.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,791,493,468.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,363,836.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,995,857,305.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,760,207,889.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,143,603.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,050,171,937.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,834,523,430.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,333,875.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,005,198.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,399,553.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,743,916.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,344,362.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,396,172.37 | |
| 资产减值准备(元) | 11,305,822.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,649,515.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,649,515.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,869,011.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 137,862.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 379,839.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,981,252.93 | |
| 财务费用(元) | 39,189,719.44 | |
| 投资损失(元) | 2,992,617.22 | |
| 递延所得税(元) | -7,638,649.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,731,955.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -906,693.57 | |
| 存货的减少(元) | -174,394,952.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,892,478.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,397,155.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,344,362.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,743,916.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,399,553.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨东股份_2023年中报资产负债表 | 巨东股份_2023年中报利润表 |