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维尔达_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 14,229,820.74       
 收到的税费返还(元) 96,564.48       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 340,614.22       
 经营活动现金流入小计(元) 14,666,999.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,854,928.42       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,486,059.23       
 支付的各项税费(元) 820,758.61       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,240,827.60       
 经营活动现金流出小计(元) 18,402,573.86       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,735,574.42       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 3,900,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,287.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 240,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 4,142,287.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,017,436.00       
 投资支付的现金(元) 3,900,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 4,917,436.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -775,149.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 142,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 142,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -142,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 0.05       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,652,723.37       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,392,197.72       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,739,474.35       
补充资料:       
 净利润(元) 451,112.77       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 411,946.83       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 411,946.83       
 无形资产摊销(元) 39,714.24       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -121,932.47       
 财务费用(元) 4,133.27       
 投资损失(元) -2,277.96       
 递延所得税(元) -95,482.79       
  其中:递延所得税资产减少(元) -95,482.79       
 存货的减少(元) 1,067,855.17       
 经营性应收项目的减少(元) -6,746,765.65       
 经营性应付项目的增加(元) 538,558.94       
 现金的期末余额(元) 4,739,474.35       
 减:现金的期初余额(元) 9,392,197.72       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,652,723.37       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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