维尔达_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,229,820.74 | |
收到的税费返还(元) | 96,564.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 340,614.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 14,666,999.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,854,928.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,486,059.23 | |
支付的各项税费(元) | 820,758.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,240,827.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 18,402,573.86 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,735,574.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,287.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,142,287.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,017,436.00 | |
投资支付的现金(元) | 3,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,917,436.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -775,149.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 142,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -142,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,652,723.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,392,197.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,739,474.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 451,112.77 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 411,946.83 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 411,946.83 | |
无形资产摊销(元) | 39,714.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -121,932.47 | |
财务费用(元) | 4,133.27 | |
投资损失(元) | -2,277.96 | |
递延所得税(元) | -95,482.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -95,482.79 | |
存货的减少(元) | 1,067,855.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,746,765.65 | |
经营性应付项目的增加(元) | 538,558.94 | |
现金的期末余额(元) | 4,739,474.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,392,197.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,652,723.37 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 维尔达_2023年年报资产负债表 | 维尔达_2023年年报利润表 |