鑫昌龙_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,321,631.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 787,073.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,854,692.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,963,397.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,041,210.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,263,616.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,949,824.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,220,542.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,475,194.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,488,202.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,578,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,678,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,716,345.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,161.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,035,507.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,357,507.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,909,525.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,035,525.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,060,791.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,954,167.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,281,810.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,296,769.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,261,244.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,130,549.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,403,977.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,273,427.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鑫昌龙_2024年中报资产负债表 | 鑫昌龙_2024年中报利润表 |