鑫昌龙_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,604,314.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,365,634.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,742,247.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,712,197.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,300,156.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,185,210.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,337,089.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,973,632.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,796,088.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,083,891.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 340,870.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 340,870.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,224,271.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,174,271.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,833,400.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 182,484,187.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,562,516.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,046,704.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,623,014.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,400,553.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,203,307.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,226,875.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,819,828.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,902,536.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,501,440.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,403,977.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,700,362.67 | |
| 资产减值准备(元) | 2,050,029.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,249,300.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,249,300.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 898,420.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 404,768.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 195,728.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51,817.98 | |
| 财务费用(元) | 7,164,910.51 | |
| 递延所得税(元) | -418,273.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,573,163.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,154,889.86 | |
| 存货的减少(元) | 15,069,096.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,306,607.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,517,916.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,403,977.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,501,440.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,902,536.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫昌龙_2023年年报资产负债表 | 鑫昌龙_2023年年报利润表 |