ST格子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,513,142.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,196,257.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,709,399.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,263,278.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 493,052.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,166.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,003,903.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,834,400.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,125,000.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,467,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,592,000.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,721,519.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,518.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -346,906.34 | |
| 资产减值准备(元) | 278,229.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 304,914.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 304,914.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,671,081.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,802,026.99 | |
| 财务费用(元) | 226,893.74 | |
| 递延所得税(元) | -69,557.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,557.32 | |
| 存货的减少(元) | -3,858,446.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,851,775.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -281,460.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 219,561.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,730,776.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,511,214.80 | |
| 公告日期 | 2023-09-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST格子_2023年中报资产负债表 | ST格子_2023年中报利润表 |