ST格子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,872,979.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,032.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,691,950.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 534,642,962.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,460,085.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,470,539.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,159,112.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,444,294.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 527,534,032.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,108,930.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,374,303.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,574,303.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,574,303.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,752,884.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,752,884.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,563,622.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,076,970.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,640,593.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,112,291.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,341.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,628,576.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,092,942.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,721,519.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -122,558,366.12 | |
| 资产减值准备(元) | 72,170,163.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,247.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,247.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,378,027.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,693,286.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -108,182.67 | |
| 财务费用(元) | 1,076,970.36 | |
| 递延所得税(元) | -3,008,137.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,848,015.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -160,122.05 | |
| 存货的减少(元) | 373,532.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,533,410.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,848,015.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,721,519.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,092,942.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,628,576.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST格子_2022年年报资产负债表 | ST格子_2022年年报利润表 |