ST格子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,669,303.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,264.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,791,098.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,535,666.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,737,936.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,899,840.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,312,669.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,575,116.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,525,562.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,010,104.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,500,986.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,528,486.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,528,486.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,171,572.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,040.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,292,613.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,292,613.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -141.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -811,137.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,092,942.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,281,805.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,321,279.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,642.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,642.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,227,333.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,217,164.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,045.88 | |
| 财务费用(元) | 174,224.50 | |
| 递延所得税(元) | 75,555.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 75,555.93 | |
| 存货的减少(元) | -603,323.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,210,447.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,604,628.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,281,805.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,092,942.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -811,137.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST格子_2022年中报资产负债表 | ST格子_2022年中报利润表 |