鑫玉龙_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,979,667.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,038.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,762,766.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,855,472.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,075,086.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,457,123.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,330,702.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,189,207.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,052,119.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,803,353.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,034,061.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,034,061.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,014,061.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,404,358.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,404,358.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,481,995.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,180,854.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,762,849.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,358,491.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,569,199.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,448,008.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,878,809.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,422,920.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,113,235.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,113,235.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,486,429.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,241,362.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,132.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,492.10 | |
| 财务费用(元) | 8,580,222.62 | |
| 递延所得税(元) | 94,023.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 443,100.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -349,077.13 | |
| 存货的减少(元) | 4,031,760.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,941,996.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,792,959.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,878,809.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,448,008.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,569,199.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫玉龙_2023年中报资产负债表 | 鑫玉龙_2023年中报利润表 |