鑫玉龙_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,159,308.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 379,233.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,484,393.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,022,935.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,906,126.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,828,011.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,972,278.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,166,293.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,872,710.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,150,225.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,688,079.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,688,079.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,688,079.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,375,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,226,966.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,079,080.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,681,046.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,101,046.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,361,099.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,086,909.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,448,008.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,805,268.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,615,218.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,615,218.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,972,859.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,668,272.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,936,975.02 | |
| 财务费用(元) | 19,384,204.52 | |
| 存货的减少(元) | 47,214,338.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,456,968.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,055,207.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,448,008.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,086,909.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,361,099.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫玉龙_2022年年报资产负债表 | 鑫玉龙_2022年年报利润表 |