咸亨股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,323,643.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 524,575.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,848,218.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,206,169.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,129,326.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,751,249.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,647,074.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,733,820.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,114,398.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 486,827.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 271,652.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,758,479.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,161,659.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,361,659.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,603,180.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,210,497.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,710,497.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,210,497.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,487.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,327,207.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,528,613.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,855,820.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,031,729.67 | |
| 资产减值准备(元) | -438,569.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,290,352.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,290,352.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,200,684.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,349.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,197.55 | |
| 财务费用(元) | 618,037.17 | |
| 投资损失(元) | -454,791.45 | |
| 递延所得税(元) | 39,438.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 81,901.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42,463.15 | |
| 存货的减少(元) | -5,459,436.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,706,890.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,397,390.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,855,820.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,528,613.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,327,207.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 咸亨股份_2023年年报资产负债表 | 咸亨股份_2023年年报利润表 |