咸亨股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,934,957.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 266,154.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,201,112.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,026,935.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,936,048.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,200,477.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,957,701.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,121,163.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,079,948.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,092.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,530,920.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,608,013.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,665,877.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,665,877.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,057,863.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,846,015.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,346,015.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,846,015.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,013.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,826,943.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,528,613.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,701,669.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,066,867.54 | |
| 资产减值准备(元) | -207,228.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,703,649.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,703,649.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 600,081.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,608.74 | |
| 财务费用(元) | 290,532.50 | |
| 投资损失(元) | -239,452.11 | |
| 递延所得税(元) | 8,842.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,888.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,045.93 | |
| 存货的减少(元) | -5,129,981.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,825,307.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 187,938.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,701,669.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,528,613.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,826,943.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 咸亨股份_2023年中报资产负债表 | 咸亨股份_2023年中报利润表 |