华强方特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,133,495,268.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 423,632,306.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 438,978,925.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,996,106,500.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,062,810,014.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,716,253,433.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 567,840,892.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 442,393,650.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,789,297,992.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,206,808,508.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,803,956.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,282,627.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,286,584.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,841,746,410.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,172,909.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,954,219,319.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,927,932,735.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 39,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,788,255,579.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,651,188.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,868,606,767.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,031,276,145.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 330,571,317.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,181,387.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,850,942.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,421,698,406.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,446,908,361.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,137.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 725,839,271.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,707,827.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,088,547,099.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -124,062,806.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,140,108,029.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,140,108,029.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,148,713.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,699,037.02 | |
| 递延收益摊销(元) | -253,406,116.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,157,902.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,738,396.99 | |
| 财务费用(元) | 239,672,560.44 | |
| 投资损失(元) | 31,730,676.34 | |
| 递延所得税(元) | -31,515,984.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,200,510.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,684,525.95 | |
| 存货的减少(元) | -74,796,199.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -446,140,423.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 370,538,057.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,088,547,099.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 362,707,827.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 725,839,271.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华强方特_2022年年报资产负债表 | 华强方特_2022年年报利润表 |