华强方特_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 784,702,231.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,023,405.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,591,265.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 920,316,901.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,560,632.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 496,157,990.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,024,559.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,302,620.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,076,045,803.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -155,728,901.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,472.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,472.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 624,555,400.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,425,827.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 643,981,228.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -643,766,756.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,056,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 222,048.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,056,272,048.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,902,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,435,778.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,048,947.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,991,984,726.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,064,287,322.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,789.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 264,779,874.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,707,827.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 627,487,702.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华强方特_2022年一季报资产负债表 | 华强方特_2022年一季报利润表 |