贝博电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,228,223.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 863,230.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,102,711.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,194,166.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,483,841.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,811,962.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,820,469.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,230,710.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,346,984.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,152,817.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 396,839.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,839.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -386,039.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,295,354.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,394.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,479,749.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -479,749.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,018,606.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,348,839.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,330,232.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,690,891.94 | |
| 资产减值准备(元) | 845,778.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 285,436.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 285,436.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,656.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,000.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,594.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,698.96 | |
| 财务费用(元) | 184,107.11 | |
| 递延所得税(元) | -104,633.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -104,633.67 | |
| 存货的减少(元) | -5,487,980.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,644,731.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 972,363.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,330,232.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,348,839.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,018,606.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贝博电子_2022年年报资产负债表 | 贝博电子_2022年年报利润表 |