飞企互联_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,464,983.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,240,292.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,300,181.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,005,457.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,121,220.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,910,490.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,190,123.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,871,608.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,093,443.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,087,985.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,542,387.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,542,387.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,542,387.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,616,849.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,416,849.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,879,208.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,755,201.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,622,863.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,257,273.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,159,575.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,470,796.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,024,437.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 553,640.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,409,515.81 | |
| 资产减值准备(元) | 2,047,057.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 279,490.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 279,490.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,299.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,121.47 | |
| 财务费用(元) | 3,410,776.02 | |
| 投资损失(元) | -62,400.50 | |
| 递延所得税(元) | -503,964.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -503,964.19 | |
| 存货的减少(元) | -4,847,027.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,791,685.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,496,180.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 553,640.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,024,437.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,470,796.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞企互联_2024年中报资产负债表 | 飞企互联_2024年中报利润表 |