飞企互联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 295,383,648.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,606,479.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,514,647.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,504,775.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,529,472.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,290,376.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,310,815.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,208,818.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,339,481.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,165,293.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,758,325.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,058.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,760,383.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,760,383.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 219,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,239,569.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,389,569.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,143,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,426,217.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,736,351.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,305,901.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,083,667.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,488,577.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,535,859.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,024,437.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,970,411.62 | |
| 资产减值准备(元) | -457,082.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 544,444.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 544,444.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 230,078.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -303,238.22 | |
| 财务费用(元) | 9,643,017.78 | |
| 投资损失(元) | 204,405.73 | |
| 递延所得税(元) | -3,140,471.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,137,521.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,949.80 | |
| 存货的减少(元) | -10,677,119.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,313,664.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,219,306.24 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,692,853.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,024,437.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,535,859.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,488,577.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞企互联_2023年年报资产负债表 | 飞企互联_2023年年报利润表 |